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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
AH Fonds commercial | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
AP Constructions | 30 610.00 | 17 685.00 | 12 924.00 | 30 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 837.00 | 210 970.00 | 38 866.00 | 249 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 343.00 | 66 184.00 | 99 159.00 | 165 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 654.00 | 320 910.00 | 182 744.00 | 503 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BN En cours de production de biens | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 958.00 | | 150 958.00 | 150 958.00 |
BZ Autres créances | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CF Disponibilités | 214 089.00 | | 214 089.00 | 214 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 129.00 | | 518 129.00 | 518 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 784.00 | 320 910.00 | 700 874.00 | 1 021 784.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
DG Autres réserves | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 106.00 | | | 53 106.00 |
DL TOTAL (I) | 417 756.00 | | | 417 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 232.00 | | | 117 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 874.00 | | | 700 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 238.00 | | 83 916.00 | 447 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 7 976.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 25 500.00 | 503 654.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 448 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 435.00 | | 80 955.00 | 393 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 2 960.00 | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 409.00 | 25 040.00 | 18 540.00 | 314 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 957.00 | 111.00 | | 25 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 452.00 | 24 929.00 | 18 540.00 | 288 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 232.00 | 117 232.00 | | 117 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |
VB T. V. A. | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 334.00 | 248 128.00 | 6 206.00 | 254 334.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 117.00 | 283 117.00 | | 283 117.00 |