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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 22 515.00 | 4 533.00 | 27 048.00 |
AH Fonds commercial | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
AP Constructions | 30 610.00 | 21 767.00 | 8 843.00 | 30 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 130.00 | 246 494.00 | 53 636.00 | 300 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 291.00 | 89 960.00 | 115 331.00 | 205 291.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 031.00 | 380 736.00 | 213 295.00 | 594 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
BN En cours de production de biens | 134 497.00 | | 134 497.00 | 134 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 695.00 | | 149 695.00 | 149 695.00 |
BZ Autres créances | 330 575.00 | | 330 575.00 | 330 575.00 |
CF Disponibilités | 295 296.00 | | 295 296.00 | 295 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 583.00 | | 991 583.00 | 991 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 614.00 | 380 736.00 | 1 204 877.00 | 1 585 614.00 |
CU Autres participations | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 980.00 | 11 543.00 | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 148 521.00 | 121 214.00 | | 148 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 780.00 | 28 745.00 | | -123 780.00 |
DL TOTAL (I) | 322 721.00 | 446 501.00 | | 322 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 899.00 | 326 101.00 | | 280 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 199 403.00 | | 141 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 293.00 | 107 151.00 | | 404 293.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 524.00 | 200 308.00 | | 55 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 156.00 | 832 963.00 | | 882 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 877.00 | 1 279 464.00 | | 1 204 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 278.00 | 552 115.00 | | 678 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 598.00 | | 24 734.00 | 572 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 594 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 536 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 598.00 | | 24 734.00 | 514 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 118.00 | 54 418.00 | 800.00 | 327 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 398.00 | 9 117.00 | | 13 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 720.00 | 45 301.00 | 800.00 | 313 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 293.00 | 404 293.00 | | 404 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 149 695.00 | 149 695.00 | | 149 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 899.00 | 77 021.00 | 203 878.00 | 280 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 575.00 | 330 575.00 | | 330 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 839.00 | 495 633.00 | 6 206.00 | 501 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 156.00 | 678 278.00 | 203 878.00 | 882 156.00 |