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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 046.00 | 13 398.00 | 13 650.00 | 27 046.00 |
AH Fonds commercial | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
AP Constructions | 30 610.00 | 19 726.00 | 10 883.00 | 30 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 530.00 | 226 787.00 | 62 742.00 | 289 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 957.00 | 67 206.00 | 124 751.00 | 191 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 597.00 | 327 118.00 | 245 479.00 | 572 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BN En cours de production de biens | 271 014.00 | | 271 014.00 | 271 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 767.00 | | 249 767.00 | 249 767.00 |
BZ Autres créances | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CF Disponibilités | 392 189.00 | | 392 189.00 | 392 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 985.00 | | 1 033 985.00 | 1 033 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 582.00 | 327 118.00 | 1 279 464.00 | 1 606 582.00 |
CU Autres participations | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
DG Autres réserves | 121 213.00 | | | 121 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
DL TOTAL (I) | 446 501.00 | | | 446 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 100.00 | | | 326 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 963.00 | | | 832 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 464.00 | | | 1 279 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 115.00 | | | 552 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 654.00 | | 119 135.00 | 503 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | 47 092.00 | 572 597.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 254.00 | 47 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 29 838.00 | 514 597.00 | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 786.00 | | 18 234.00 | 46 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 891.00 | | 98 644.00 | 448 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976.00 | | 2 257.00 | 7 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 910.00 | 41 841.00 | 35 633.00 | 320 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 069.00 | 4 583.00 | 17 254.00 | 26 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 841.00 | 37 257.00 | 18 378.00 | 294 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 308.00 | 200 308.00 | | 200 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
UX Autres créances clients | 249 767.00 | 249 767.00 | | 249 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 013.00 | 44 166.00 | 280 847.00 | 325 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 759.00 | | | 330 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 490.00 | 348 284.00 | 6 206.00 | 354 490.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 963.00 | 552 115.00 | 280 847.00 | 832 963.00 |