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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 069.00 | 25 957.00 | 111.00 | 26 069.00 |
AH Fonds commercial | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
AP Constructions | 30 610.00 | 15 645.00 | 14 965.00 | 30 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 942.00 | 202 911.00 | 25 031.00 | 227 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 882.00 | 69 895.00 | 64 986.00 | 134 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 238.00 | 314 409.00 | 132 828.00 | 447 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BN En cours de production de biens | 74 037.00 | | 74 037.00 | 74 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 713.00 | | 233 713.00 | 233 713.00 |
BZ Autres créances | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
CF Disponibilités | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 611.00 | | 548 611.00 | 548 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 849.00 | 314 409.00 | 681 439.00 | 995 849.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
DL TOTAL (I) | 364 649.00 | | | 364 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 790.00 | | | 316 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 439.00 | | | 681 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 503.00 | | | 296 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 895.00 | | 45 954.00 | 413 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 611.00 | 447 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 247.00 | 46 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 363.00 | 393 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 845.00 | | 45 954.00 | 357 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 059.00 | 30 465.00 | 6 115.00 | 290 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 980.00 | 225.00 | 2 247.00 | 27 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 079.00 | 30 240.00 | 3 867.00 | 262 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 233 713.00 | 233 713.00 | | 233 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 293.00 | 30 006.00 | 20 286.00 | 50 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 838.00 | 342 592.00 | 5 245.00 | 347 838.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 790.00 | 296 503.00 | 20 286.00 | 316 790.00 |