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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 305.00 | 23 082.00 | 47 223.00 | 70 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 665.00 | 29 662.00 | 704 003.00 | 733 665.00 |
BT Marchandises | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BZ Autres créances | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 406.00 | 29 662.00 | 820 743.00 | 850 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 333 257.00 | | | 333 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DL TOTAL (I) | 432 211.00 | | | 432 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 847.00 | | | 271 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 532.00 | | | 388 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 743.00 | | | 820 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 281.00 | | | 182 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 839.00 | | 17 395.00 | 717 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 733 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 70 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 580.00 | | | 655 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 479.00 | | 17 395.00 | 54 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 389.00 | 4 842.00 | 1 568.00 | 26 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 809.00 | 4 842.00 | 1 568.00 | 19 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 847.00 | 65 596.00 | 206 250.00 | 271 847.00 |
VI Groupe et associés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 923.00 | | | 58 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 102.00 | 36 802.00 | 3 300.00 | 40 102.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 532.00 | 182 281.00 | 206 250.00 | 388 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
ST Autres comptes | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 355.00 | | | 46 355.00 |