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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 989.00 | 56 362.00 | 15 626.00 | 71 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 646.00 | | 86 646.00 | 86 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 066.00 | 56 362.00 | 766 704.00 | 823 066.00 |
BT Marchandises | 65 404.00 | | 65 404.00 | 65 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BZ Autres créances | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
CF Disponibilités | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 374.00 | | 133 374.00 | 133 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 441.00 | 56 362.00 | 900 079.00 | 956 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 569 047.00 | | | 569 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DL TOTAL (I) | 677 554.00 | | | 677 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 524.00 | | | 222 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 079.00 | | | 900 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 524.00 | | | 222 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 574.00 | | 98 692.00 | 733 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 823 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 580.00 | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 619.00 | 158 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 580.00 | | | 655 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | | 91 042.00 | 70 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 650.00 | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 870.00 | 6 691.00 | 9 199.00 | 58 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 290.00 | 6 691.00 | 2 619.00 | 52 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 689.00 | 58 683.00 | | 58 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 516.00 | 103 516.00 | | 103 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VI Groupe et associés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 851.00 | 39 901.00 | 10 950.00 | 50 851.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 524.00 | 222 524.00 | | 222 524.00 |