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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 212.00 | 37 896.00 | 32 316.00 | 70 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 574.00 | 44 476.00 | 689 097.00 | 733 574.00 |
BT Marchandises | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BZ Autres créances | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CF Disponibilités | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 672.00 | 44 476.00 | 792 196.00 | 836 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 807.00 | | | 411 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
DL TOTAL (I) | 533 754.00 | | | 533 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 441.00 | | | 258 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 196.00 | | | 792 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 254.00 | | | 188 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 572.00 | | 1.00 | 733 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 580.00 | | | 655 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 1.00 | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 046.00 | 7 429.00 | | 37 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 466.00 | 7 429.00 | | 30 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 044.00 | 68 856.00 | 70 187.00 | 139 044.00 |
VI Groupe et associés | 40 566.00 | 40 568.00 | | 40 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 200.00 | 29 900.00 | 3 300.00 | 33 200.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 441.00 | 188 254.00 | 70 187.00 | 258 441.00 |