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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 212.00 | 52 290.00 | 17 922.00 | 70 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 574.00 | 58 870.00 | 674 704.00 | 733 574.00 |
BT Marchandises | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 692.00 | | 129 692.00 | 129 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 267.00 | 58 870.00 | 804 396.00 | 863 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 524 044.00 | | | 524 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
DL TOTAL (I) | 635 047.00 | | | 635 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 396.00 | | | 804 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 574.00 | | | 733 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 580.00 | | | 655 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 892.00 | 6 977.00 | | 51 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 312.00 | 6 977.00 | | 45 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
VI Groupe et associés | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 152.00 | 26 852.00 | 3 300.00 | 30 152.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 349.00 | 169 349.00 | | 169 349.00 |