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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 212.00 | 30 466.00 | 39 746.00 | 70 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 572.00 | 37 046.00 | 696 526.00 | 733 572.00 |
BT Marchandises | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 506.00 | | 116 506.00 | 116 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 079.00 | 37 046.00 | 813 032.00 | 850 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 211.00 | | | 366 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 596.00 | | | 45 596.00 |
DL TOTAL (I) | 477 807.00 | | | 477 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 250.00 | | | 206 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 225.00 | | | 335 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 032.00 | | | 813 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 151.00 | | | 196 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 665.00 | | 590.00 | 733 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 733 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 70 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 580.00 | | | 655 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 305.00 | | 590.00 | 70 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 662.00 | 8 067.00 | 683.00 | 29 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 082.00 | 8 067.00 | 683.00 | 23 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 519.00 | 72 519.00 | | 72 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 250.00 | 67 206.00 | 139 044.00 | 206 250.00 |
VI Groupe et associés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 923.00 | 35 623.00 | 3 300.00 | 38 923.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 225.00 | 196 181.00 | 139 044.00 | 335 225.00 |