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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 212.00 | 45 312.00 | 24 900.00 | 70 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 574.00 | 51 892.00 | 681 681.00 | 733 574.00 |
BT Marchandises | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 549.00 | | 107 549.00 | 107 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 123.00 | 51 892.00 | 789 230.00 | 841 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 467 754.00 | | | 467 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
DL TOTAL (I) | 590 044.00 | | | 590 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 230.00 | | | 789 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 185.00 | | | 199 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 574.00 | | | 733 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 580.00 | | | 655 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 212.00 | | | 70 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 476.00 | 7 415.00 | | 44 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 896.00 | 7 415.00 | | 37 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VI Groupe et associés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 802.00 | 27 502.00 | 3 300.00 | 30 802.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |