| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 211.00 | 96 105.00 | 1 106.00 | 97 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
AP Constructions | 108 539.00 | 79 821.00 | 28 718.00 | 108 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 399.00 | 852 683.00 | 196 716.00 | 1 049 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 640.00 | 384 738.00 | 123 901.00 | 508 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 820.00 | 1 413 347.00 | 357 473.00 | 1 770 820.00 |
BT Marchandises | 8 938 259.00 | 4 117 725.00 | 4 820 534.00 | 8 938 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
BZ Autres créances | 22 415 407.00 | | 22 415 407.00 | 22 415 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008 559.00 | | 2 008 559.00 | 2 008 559.00 |
CF Disponibilités | 343 303.00 | | 343 303.00 | 343 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 841 653.00 | 4 117 725.00 | 29 723 927.00 | 33 841 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 612 473.00 | 5 531 073.00 | 30 081 400.00 | 35 612 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 380 500.00 | 1 163 216.00 | | 380 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 418.00 | 1 163 216.00 | | 390 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 019 301.00 | 23 193 442.00 | | 21 019 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 603.00 | 1 161 702.00 | | 1 052 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | 12 401.00 | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 7 607 608.00 | 8 688 171.00 | | 7 607 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 680 982.00 | 33 055 715.00 | | 29 680 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 081 400.00 | 34 228 931.00 | | 30 081 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 314 890.00 | | 116 314 890.00 | 116 314 890.00 |
FG Production vendue services | 1 634 668.00 | | 1 634 668.00 | 1 634 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 949 557.00 | | 117 949 557.00 | 117 949 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 118 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 812 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 410 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 117 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 519 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 400 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 509 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 842.00 | 10 390.00 | | 17 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 441.00 | 10 390.00 | | 18 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 441.00 | -10 390.00 | | -18 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 537 593.00 | 126 914 317.00 | | 124 537 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 537 593.00 | 126 914 317.00 | | 124 537 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 478.00 | | 106 474.00 | 1 673 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 1 770 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 1 666 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 748.00 | | 1 495.00 | 102 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 730.00 | | 104 979.00 | 1 570 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 590.00 | 124 288.00 | 8 531.00 | 1 297 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 626.00 | 479.00 | | 95 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 964.00 | 123 809.00 | 8 531.00 | 1 201 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 216.00 | 49 418.00 | 822 216.00 | 1 163 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 299 818.00 | 4 117 725.00 | 3 299 818.00 | 3 299 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299 818.00 | 4 117 725.00 | 3 299 818.00 | 3 299 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463 034.00 | 4 167 143.00 | 4 122 034.00 | 4 463 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167 143.00 | 4 122 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 019 301.00 | 21 019 301.00 | | 21 019 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 447.00 | 255 447.00 | | 255 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 076.00 | 234 076.00 | | 234 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 607 608.00 | 7 607 608.00 | | 7 607 608.00 |
UX Autres créances clients | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 1 310 091.00 | | | 1 310 091.00 |
VC Groupe et associés | 16 352 075.00 | | | 16 352 075.00 |
VI Groupe et associés | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 854.00 | | | 87 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 440.00 | 233 440.00 | | 233 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674 511.00 | | | 4 674 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 444.00 | | | 79 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 563 106.00 | 22 563 106.00 | | 22 563 106.00 |
VW T.V.A. | 329 640.00 | 329 640.00 | | 329 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 692 557.00 | 29 692 557.00 | | 29 692 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |