| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
AP Constructions | 104 579.00 | 97 070.00 | 7 509.00 | 104 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 891.00 | 1 051 281.00 | 95 609.00 | 1 146 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 546.00 | 513 308.00 | 48 238.00 | 561 546.00 |
AX Avances et acomptes | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 094.00 | 1 758 870.00 | 241 224.00 | 2 000 094.00 |
BT Marchandises | 5 395 029.00 | 1 024 095.00 | 4 370 934.00 | 5 395 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 177 598.00 | 601 712.00 | 18 575 886.00 | 19 177 598.00 |
BZ Autres créances | 9 832 594.00 | | 9 832 594.00 | 9 832 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CF Disponibilités | 195 289.00 | | 195 289.00 | 195 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 996.00 | | 74 996.00 | 74 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 690 117.00 | 1 625 807.00 | 33 064 310.00 | 34 690 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 690 211.00 | 3 384 677.00 | 33 305 534.00 | 36 690 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 345 143.00 | 1 600 428.00 | | 1 345 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 428.00 | 24 160.00 | | 38 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 571.00 | 1 624 588.00 | | 1 383 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709 109.00 | 22 908 659.00 | | 22 709 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 838.00 | 1 189 183.00 | | 1 114 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 15 724.00 | | 13 680.00 |
EA Autres dettes | 8 074 336.00 | 8 091 856.00 | | 8 074 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 911 963.00 | 32 250 423.00 | | 31 911 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 305 534.00 | 33 885 011.00 | | 33 305 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 855 334.00 | | 113 855 334.00 | 113 855 334.00 |
FG Production vendue services | 2 122 971.00 | | 2 122 971.00 | 2 122 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 978 305.00 | | 115 978 305.00 | 115 978 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 966 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 977 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 641 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 729 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 614 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 893 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855 214.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -99 968.00 | 9 966.00 | | -99 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 968.00 | 9 966.00 | | 99 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 968.00 | 11.00 | | -99 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 715 657.00 | 131 376 925.00 | | 119 715 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 715 657.00 | 131 376 925.00 | | 119 715 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 889.00 | | 123 206.00 | 1 876 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 646.00 | | 123 206.00 | 1 772 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 445.00 | 68 423.00 | | 1 690 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 234.00 | 68 423.00 | | 1 593 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 624 588.00 | 743 150.00 | 984 167.00 | 1 624 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 885 421.00 | 1 024 095.00 | 885 421.00 | 885 421.00 |
6T Sur comptes clients | 623 700.00 | 17 650.00 | 39 638.00 | 623 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509 121.00 | 1 041 745.00 | 925 059.00 | 1 509 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133 709.00 | 1 784 895.00 | 1 909 226.00 | 3 133 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771 037.00 | 1 909 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 709 109.00 | 22 709 109.00 | | 22 709 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 736.00 | 367 736.00 | | 367 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 970.00 | 330 970.00 | | 330 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074 336.00 | 8 074 336.00 | | 8 074 336.00 |
UX Autres créances clients | 17 115 271.00 | 17 115 271.00 | | 17 115 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062 327.00 | | 2 062 327.00 | 2 062 327.00 |
VB T. V. A. | 1 096 352.00 | 1 096 352.00 | | 1 096 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 716 138.00 | 3 716 138.00 | | 3 716 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 420.00 | 216 420.00 | | 216 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998 558.00 | 4 998 558.00 | | 4 998 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 996.00 | 74 996.00 | | 74 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 085 188.00 | 27 022 861.00 | 2 062 327.00 | 29 085 188.00 |
VW T.V.A. | 199 712.00 | 199 712.00 | | 199 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 911 963.00 | 31 911 963.00 | | 31 911 963.00 |