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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
AP Constructions | 108 539.00 | 87 105.00 | 21 434.00 | 108 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 371.00 | 909 835.00 | 164 536.00 | 1 074 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 456.00 | 434 644.00 | 89 813.00 | 524 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 608.00 | 1 528 794.00 | 282 814.00 | 1 811 608.00 |
BT Marchandises | 9 100 887.00 | 3 744 941.00 | 5 355 946.00 | 9 100 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961 287.00 | 737 108.00 | 16 224 179.00 | 16 961 287.00 |
BZ Autres créances | 9 714 810.00 | | 9 714 810.00 | 9 714 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 335.00 | | 2 013 335.00 | 2 013 335.00 |
CF Disponibilités | 252 106.00 | | 252 106.00 | 252 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 083 208.00 | 4 482 049.00 | 33 601 159.00 | 38 083 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 894 816.00 | 6 010 843.00 | 33 883 973.00 | 39 894 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 415 421.00 | 380 500.00 | | 415 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 936.00 | 9 918.00 | | 14 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 357.00 | 390 418.00 | | 430 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 846.00 | | | 3 275 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 736 176.00 | 21 019 301.00 | | 21 736 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 696.00 | 1 052 603.00 | | 1 111 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554.00 | 1 469.00 | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 7 307 844.00 | 7 607 608.00 | | 7 307 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 443 615.00 | 29 680 982.00 | | 33 443 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 883 973.00 | 30 081 400.00 | | 33 883 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 275 846.00 | | | 3 275 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 451 008.00 | | 118 451 008.00 | 118 451 008.00 |
FG Production vendue services | 1 678 160.00 | | 1 678 160.00 | 1 678 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 129 169.00 | | 120 129 169.00 | 120 129 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 296 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 261 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 403 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 482 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 454 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 158 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 396 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | 599.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 18 441.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -18 441.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 456 411.00 | 124 537 593.00 | | 128 456 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 456 411.00 | 124 537 593.00 | | 128 456 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 822.00 | | | 1 770 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 811 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 707 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 579.00 | | | 1 666 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 347.00 | 126 947.00 | 11 501.00 | 1 413 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 105.00 | 1 106.00 | | 96 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 242.00 | 125 841.00 | 11 501.00 | 1 317 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 418.00 | 39 939.00 | | 390 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 117 726.00 | 3 744 941.00 | 4 117 726.00 | 4 117 726.00 |
6T Sur comptes clients | | 737 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 117 726.00 | 4 482 049.00 | 4 117 726.00 | 4 117 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 508 144.00 | 4 521 988.00 | 4 117 726.00 | 4 508 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 521 988.00 | 4 117 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 736 176.00 | 21 736 176.00 | | 21 736 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 965.00 | 204 965.00 | | 204 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 071.00 | 222 071.00 | | 222 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307 844.00 | 7 307 844.00 | | 7 307 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 847 064.00 | | | 14 847 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114 223.00 | | | 2 114 223.00 |
VB T. V. A. | 1 247 095.00 | | | 1 247 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 440 481.00 | | | 2 440 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 275 846.00 | 3 275 846.00 | | 3 275 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 933.00 | 204 933.00 | | 204 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 924 673.00 | | | 5 924 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 707 433.00 | 26 707 433.00 | | 26 707 433.00 |
VW T.V.A. | 479 727.00 | 479 727.00 | | 479 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 443 615.00 | 33 443 615.00 | | 33 443 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 69.00 | | 67.00 |