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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
AP Constructions | 104 579.00 | 92 420.00 | 12 159.00 | 104 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 043.00 | 1 008 654.00 | 106 389.00 | 1 115 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 023.00 | 492 162.00 | 60 862.00 | 553 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 888.00 | 1 690 447.00 | 186 441.00 | 1 876 888.00 |
BT Marchandises | 4 813 308.00 | 885 421.00 | 3 927 887.00 | 4 813 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 593 749.00 | 623 700.00 | 15 970 049.00 | 16 593 749.00 |
BZ Autres créances | 13 539 295.00 | | 13 539 295.00 | 13 539 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
CF Disponibilités | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 207 691.00 | 1 509 121.00 | 33 698 570.00 | 35 207 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 084 579.00 | 3 199 568.00 | 33 885 011.00 | 37 084 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600 428.00 | 1 324 918.00 | | 1 600 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 160.00 | 16 709.00 | | 24 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 624 588.00 | 1 341 627.00 | | 1 624 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 216 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 908 659.00 | 20 959 040.00 | | 22 908 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 183.00 | 1 450 899.00 | | 1 189 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
EA Autres dettes | 8 091 856.00 | 7 557 656.00 | | 8 091 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 74 660.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 250 423.00 | 32 258 608.00 | | 32 250 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 885 011.00 | 33 610 235.00 | | 33 885 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 731 866.00 | | 123 731 866.00 | 123 731 866.00 |
FG Production vendue services | 2 120 996.00 | | 2 120 996.00 | 2 120 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 852 861.00 | | 125 852 861.00 | 125 852 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 229 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 479 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 225 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 364 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 135 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 348 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 376 925.00 | 128 397 996.00 | | 131 376 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 376 925.00 | 128 397 996.00 | | 131 376 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 456.00 | | 50 447.00 | 1 840 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 1 876 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 014.00 | 1 772 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 213.00 | | 50 447.00 | 1 736 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 167.00 | 80 327.00 | 4 048.00 | 1 614 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 956.00 | 80 327.00 | 4 048.00 | 1 516 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 341 627.00 | 1 225 458.00 | 942 497.00 | 1 341 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 270 050.00 | 885 421.00 | 1 270 040.00 | 1 270 050.00 |
6T Sur comptes clients | 590 546.00 | 156 898.00 | 123 744.00 | 590 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860 596.00 | 1 042 319.00 | 1 393 784.00 | 1 860 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202 223.00 | 2 267 777.00 | 2 336 281.00 | 3 202 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 908 659.00 | 22 908 659.00 | | 22 908 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 957.00 | 266 957.00 | | 266 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 296.00 | 250 296.00 | | 250 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 091 856.00 | 8 091 856.00 | | 8 091 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 635 123.00 | 14 635 123.00 | | 14 635 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958 626.00 | | 1 958 626.00 | 1 958 626.00 |
VB T. V. A. | 1 388 726.00 | 1 388 726.00 | | 1 388 726.00 |
VC Groupe et associés | 6 457 601.00 | 6 457 601.00 | | 6 457 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 485.00 | 210 485.00 | | 210 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603 549.00 | 5 603 549.00 | | 5 603 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 225 617.00 | 28 266 991.00 | 1 958 626.00 | 30 225 617.00 |
VW T.V.A. | 461 445.00 | 461 445.00 | | 461 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 250 423.00 | 32 250 423.00 | | 32 250 423.00 |