| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 211.00 | 97 211.00 | | 97 211.00 |
AH Fonds commercial | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
AP Constructions | 104 579.00 | 87 783.00 | 16 796.00 | 104 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 948.00 | 959 534.00 | 142 413.00 | 1 101 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 687.00 | 469 640.00 | 60 047.00 | 529 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 456.00 | 1 614 167.00 | 226 288.00 | 1 840 456.00 |
BT Marchandises | 5 804 897.00 | 1 270 040.00 | 4 534 857.00 | 5 804 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 401 073.00 | 590 546.00 | 15 810 527.00 | 16 401 073.00 |
BZ Autres créances | 12 364 634.00 | | 12 364 634.00 | 12 364 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 247 284.00 | | 247 284.00 | 247 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 087.00 | | 412 087.00 | 412 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 244 532.00 | 1 860 586.00 | 33 383 946.00 | 35 244 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 084 988.00 | 3 474 753.00 | 33 610 235.00 | 37 084 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 324 918.00 | 415 421.00 | | 1 324 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 709.00 | 14 936.00 | | 16 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 341 627.00 | 430 357.00 | | 1 341 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 352.00 | 3 275 846.00 | | 2 216 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 959 040.00 | 21 736 176.00 | | 20 959 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 899.00 | 1 111 696.00 | | 1 450 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 554.00 | | |
EA Autres dettes | 7 557 656.00 | 7 307 844.00 | | 7 557 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 660.00 | 6 500.00 | | 74 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 258 608.00 | 33 443 615.00 | | 32 258 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 610 235.00 | 33 883 973.00 | | 33 610 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 939 119.00 | | 119 939 119.00 | 119 939 119.00 |
FG Production vendue services | 1 816 338.00 | | 1 816 338.00 | 1 816 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 755 457.00 | | 121 755 457.00 | 121 755 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 758 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 571 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 295 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 944 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 396 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 855 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 397 996.00 | 128 456 411.00 | | 128 397 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 397 996.00 | 128 456 411.00 | | 128 397 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 610.00 | | 35 354.00 | 1 811 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 507.00 | 1 840 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 507.00 | 1 736 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 367.00 | | 35 354.00 | 1 707 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 793.00 | 91 880.00 | 6 507.00 | 1 528 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 582.00 | 91 880.00 | 6 507.00 | 1 431 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 357.00 | 944 270.00 | 33 000.00 | 430 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 744 941.00 | 1 270 040.00 | 3 744 931.00 | 3 744 941.00 |
6T Sur comptes clients | 737 108.00 | 40 281.00 | 186 843.00 | 737 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482 049.00 | 1 310 321.00 | 3 931 774.00 | 4 482 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912 406.00 | 2 254 591.00 | 3 964 774.00 | 4 912 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254 591.00 | 3 964 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 959 040.00 | 20 959 040.00 | | 20 959 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 525.00 | 236 525.00 | | 236 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557 656.00 | 7 557 656.00 | | 7 557 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
UX Autres créances clients | 14 743 861.00 | 14 743 861.00 | | 14 743 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657 212.00 | | 1 657 212.00 | 1 657 212.00 |
VB T. V. A. | 1 314 852.00 | 1 314 852.00 | | 1 314 852.00 |
VC Groupe et associés | 4 762 303.00 | 4 762 303.00 | | 4 762 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 216 352.00 | 2 216 352.00 | | 2 216 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 478.00 | 218 478.00 | | 218 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 188 903.00 | 6 188 903.00 | | 6 188 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 087.00 | 412 087.00 | | 412 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 177 793.00 | 27 520 581.00 | 1 657 212.00 | 29 177 793.00 |
VW T.V.A. | 754 034.00 | 754 034.00 | | 754 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 258 608.00 | 32 258 608.00 | | 32 258 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 67.00 | | 72.00 |