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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
AH Fonds commercial | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
AP Constructions | 104 579.00 | 101 708.00 | 2 871.00 | 104 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 007.00 | 862 106.00 | 279 901.00 | 1 142 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 430.00 | 531 408.00 | 90 022.00 | 621 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 970 948.00 | 1 591 121.00 | 379 827.00 | 1 970 948.00 |
BT Marchandises | 5 203 749.00 | 1 231 838.00 | 3 971 911.00 | 5 203 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 311 106.00 | 314 948.00 | 16 996 158.00 | 17 311 106.00 |
BZ Autres créances | 13 849 915.00 | | 13 849 915.00 | 13 849 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CF Disponibilités | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 519 883.00 | 1 546 786.00 | 34 973 097.00 | 36 519 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 490 831.00 | 3 137 907.00 | 35 352 924.00 | 38 490 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 472 693.00 | 1 345 143.00 | | 1 472 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 166.00 | 38 428.00 | | 46 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 518 859.00 | 1 383 571.00 | | 1 518 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 551.00 | | | 207 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 166 341.00 | 22 709 109.00 | | 22 166 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667 407.00 | 1 114 838.00 | | 1 667 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 557.00 | 13 680.00 | | 37 557.00 |
EA Autres dettes | 9 745 208.00 | 8 074 336.00 | | 9 745 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 824 064.00 | 31 911 963.00 | | 33 824 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 352 924.00 | 33 305 534.00 | | 35 352 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 602 011.00 | | 136 602 011.00 | 136 602 011.00 |
FG Production vendue services | 2 394 899.00 | | 2 394 899.00 | 2 394 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 996 910.00 | | 138 996 910.00 | 138 996 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 219 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 302 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 869 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 830 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 289 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 968.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 199.00 | 993.00 | | 52 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 172 176.00 | 119 715 657.00 | | 142 172 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 172 176.00 | 119 715 657.00 | | 142 172 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 095.00 | | 208 982.00 | 2 000 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 127.00 | 1 970 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 311.00 | 102 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 816.00 | 1 868 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 243.00 | | | 104 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 852.00 | | 208 982.00 | 1 895 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 868.00 | 70 378.00 | 238 127.00 | 1 758 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 211.00 | | 1 311.00 | 97 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 657.00 | 70 378.00 | 236 816.00 | 1 661 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 571.00 | 869 170.00 | 733 882.00 | 1 383 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 024 095.00 | 1 231 838.00 | 1 024 095.00 | 1 024 095.00 |
6T Sur comptes clients | 601 712.00 | 20 755.00 | 307 519.00 | 601 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625 807.00 | 1 252 593.00 | 1 331 614.00 | 1 625 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 009 378.00 | 2 121 763.00 | 2 065 496.00 | 3 009 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 121 763.00 | 2 065 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 166 341.00 | 22 166 341.00 | | 22 166 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 508.00 | 387 508.00 | | 387 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745 208.00 | 9 745 208.00 | | 9 745 208.00 |
UX Autres créances clients | 15 617 348.00 | 15 617 348.00 | | 15 617 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693 758.00 | | 1 693 758.00 | 1 693 758.00 |
VB T. V. A. | 1 692 889.00 | 1 692 889.00 | | 1 692 889.00 |
VC Groupe et associés | 5 782 487.00 | 5 782 487.00 | | 5 782 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 077.00 | 41 698.00 | 162 379.00 | 204 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 266.00 | 267 266.00 | | 267 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363 335.00 | 6 363 335.00 | | 6 363 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 244 347.00 | 29 550 589.00 | 1 693 758.00 | 31 244 347.00 |
VW T.V.A. | 716 396.00 | 716 396.00 | | 716 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 824 064.00 | 33 661 686.00 | 162 379.00 | 33 824 064.00 |