| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 954.00 | 166 567.00 | 5 386.00 | 171 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 792.00 | 165 423.00 | 9 369.00 | 174 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 104.00 | 1 132 849.00 | 97 255.00 | 1 230 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
BN En cours de production de biens | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BP En cours de production de services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 687.00 | 2 344.00 | 772 343.00 | 774 687.00 |
BZ Autres créances | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CF Disponibilités | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 545.00 | 2 344.00 | 1 115 202.00 | 1 117 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 650.00 | 1 135 193.00 | 1 212 457.00 | 2 347 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | -482 722.00 | -272 630.00 | | -482 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 738.00 | -210 092.00 | | -667 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 296.00 | | |
DL TOTAL (I) | -878 320.00 | -210 286.00 | | -878 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 325.00 | 14 381.00 | | 17 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 325.00 | 79 181.00 | | 17 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 242.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 790.00 | 1 278 790.00 | | 1 278 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 309.00 | 619 299.00 | | 534 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 200.00 | 203 348.00 | | 177 200.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 378.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 459.00 | 42 941.00 | | 82 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 452.00 | 2 144 998.00 | | 2 073 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 457.00 | 2 013 894.00 | | 1 212 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 001 066.00 | 46.00 | 2 001 112.00 | 2 001 066.00 |
FG Production vendue services | 1 045 590.00 | | 1 045 590.00 | 1 045 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 656.00 | 46.00 | 3 046 702.00 | 3 046 656.00 |
FM Production stockée | | | -18 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 096.00 | 194.00 | | 65 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 513.00 | 871.00 | | 73 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | 64 800.00 | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 013.00 | 64 800.00 | | 866 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792 500.00 | -63 929.00 | | -792 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 237.00 | 2 385 768.00 | | 3 109 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 975.00 | 2 595 860.00 | | 3 776 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 738.00 | -210 092.00 | | -667 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 547.00 | | 4 890.00 | 1 226 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 1 230 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 346 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 859.00 | | | 800 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 189.00 | | 4 890.00 | 343 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 910.00 | 12 059.00 | 120.00 | 320 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 052.00 | 12 059.00 | 120.00 | 320 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 181.00 | 2 944.00 | 64 800.00 | 79 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 800 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 240.00 | 1 347.00 | 8 243.00 | 9 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 240.00 | 801 347.00 | 8 243.00 | 9 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 717.00 | 804 291.00 | 73 339.00 | 88 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 8 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | 65 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278 790.00 | 1 278 790.00 | | 1 278 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 309.00 | 534 309.00 | | 534 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 771 348.00 | | | 771 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 434.00 | 928 434.00 | | 928 434.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 452.00 | 2 073 452.00 | | 2 073 452.00 |