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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 329.00 | 167 886.00 | 442.00 | 168 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 676.00 | 185 233.00 | 3 443.00 | 188 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 364.00 | 1 153 978.00 | 86 386.00 | 1 240 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 609.00 | 2 645.00 | 34 963.00 | 37 609.00 |
BN En cours de production de biens | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BT Marchandises | 47 380.00 | 1 858.00 | 45 521.00 | 47 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 613.00 | 247.00 | 18 366.00 | 18 613.00 |
BZ Autres créances | 1 916 228.00 | | 1 916 228.00 | 1 916 228.00 |
CF Disponibilités | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 212.00 | 4 750.00 | 2 073 461.00 | 2 078 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 577.00 | 1 158 729.00 | 2 159 847.00 | 3 318 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | -230 293.00 | -89 640.00 | | -230 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 399.00 | -140 652.00 | | -298 399.00 |
DL TOTAL (I) | -426 162.00 | -127 763.00 | | -426 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 298.00 | 107 334.00 | | 119 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 298.00 | 107 334.00 | | 119 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | 53.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 354.00 | 238 076.00 | | 130 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 415.00 | 176 054.00 | | 321 415.00 |
EA Autres dettes | 1 979 600.00 | 1 438 204.00 | | 1 979 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 696.00 | 34 532.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 712.00 | 1 886 922.00 | | 2 466 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 847.00 | 1 866 493.00 | | 2 159 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 712.00 | 1 886 922.00 | | 2 466 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 525 366.00 | 195.00 | 1 525 561.00 | 1 525 366.00 |
FG Production vendue services | 1 036 870.00 | | 1 036 870.00 | 1 036 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 237.00 | 195.00 | 2 562 432.00 | 2 562 237.00 |
FM Production stockée | | | -8 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | 1 685.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 774.00 | 932.00 | | 61 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 774.00 | 61 700.00 | | 61 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 274.00 | -61 700.00 | | -60 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 360.00 | 3 811 765.00 | | 2 571 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 759.00 | 3 952 418.00 | | 2 869 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 399.00 | -140 652.00 | | -298 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 242.00 | 28 161.00 | | 24 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 617.00 | | 1 748.00 | 1 243 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 240 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 357 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 859.00 | | | 800 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 258.00 | | 1 748.00 | 360 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 170.00 | 5 809.00 | 5 000.00 | 353 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 311.00 | 5 809.00 | 5 000.00 | 352 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 334.00 | 23 020.00 | 11 056.00 | 107 334.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 999.00 | 704.00 | 4 200.00 | 7 999.00 |
6T Sur comptes clients | 247.00 | | | 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 246.00 | 704.00 | 4 200.00 | 808 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 580.00 | 23 724.00 | 15 256.00 | 915 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 724.00 | 15 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 049.00 | 239 049.00 | | 239 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 310.00 | 1 636 310.00 | | 1 636 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 976 894.00 | 1 976 894.00 | | 1 976 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VP Divers | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 489.00 | 2 022 489.00 | | 2 022 489.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 713.00 | 2 466 713.00 | | 2 466 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |