| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 597.00 | 168 775.00 | 3 821.00 | 172 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 544.00 | 169 211.00 | 10 333.00 | 179 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 500.00 | 1 138 845.00 | 96 655.00 | 1 235 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
BN En cours de production de biens | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 573.00 | 2 775.00 | 584 798.00 | 587 573.00 |
BZ Autres créances | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CF Disponibilités | 121 533.00 | | 121 533.00 | 121 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 033.00 | 2 775.00 | 928 258.00 | 931 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 534.00 | 1 141 621.00 | 1 024 913.00 | 2 166 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 270 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | | -482 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 784.00 | -667 737.00 | | 7 784.00 |
DL TOTAL (I) | 109 924.00 | -878 319.00 | | 109 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 106.00 | 17 325.00 | | 54 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 106.00 | 17 325.00 | | 54 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 244.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 278 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 823.00 | 534 308.00 | | 379 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 885.00 | 177 199.00 | | 180 885.00 |
EA Autres dettes | 258 548.00 | 449.00 | | 258 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 383.00 | 82 459.00 | | 41 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 883.00 | 2 073 451.00 | | 860 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 913.00 | 1 212 456.00 | | 1 024 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 883.00 | 2 073 451.00 | | 860 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
FD Production vendue biens | 1 996 338.00 | 1 890.00 | 1 998 228.00 | 1 996 338.00 |
FG Production vendue services | 883 846.00 | | 883 846.00 | 883 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 109.00 | 1 890.00 | 2 893 999.00 | 2 892 109.00 |
FM Production stockée | | | -21 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 781.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 64 800.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 866 012.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | -792 499.00 | | -2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 460.00 | 3 109 237.00 | | 2 875 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 676.00 | 3 776 974.00 | | 2 867 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 784.00 | -667 737.00 | | 7 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 077.00 | 13 861.00 | | 16 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 104.00 | | 5 396.00 | 1 230 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 858.00 | | | 800 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 745.00 | | 5 396.00 | 346 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 849.00 | 5 996.00 | | 332 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 990.00 | 5 996.00 | | 331 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 325.00 | 36 781.00 | | 17 325.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 480.00 | 48.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 343.00 | 480.00 | 48.00 | 802 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 668.00 | 37 261.00 | 48.00 | 819 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479.00 | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 823.00 | 379 823.00 | | 379 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 584 243.00 | | | 584 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
VP Divers | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 005.00 | 660 175.00 | 85 830.00 | 746 005.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 883.00 | 860 883.00 | | 860 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 758.00 | 43 871.00 | | 42 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 728.00 | 13 707.00 | | 4 728.00 |
ST Autres comptes | 278 124.00 | 267 079.00 | | 278 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 869.00 | 118 181.00 | | 123 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
YT Sous‐traitance | 91 661.00 | 190 537.00 | | 91 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 499 999.00 | 633 283.00 | | 499 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 228.00 | 6 648.00 | | 6 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 986.00 | 50 519.00 | | 48 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 613.00 | 307 755.00 | | 314 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 192.00 | 400 143.00 | | 366 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 382.00 | 1 222 789.00 | | 998 382.00 |