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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 329.00 | 171 473.00 | 1 856.00 | 173 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 929.00 | 180 838.00 | 6 091.00 | 186 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 617.00 | 1 153 170.00 | 90 447.00 | 1 243 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 531.00 | 6 845.00 | 89 686.00 | 96 531.00 |
BN En cours de production de biens | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
BP En cours de production de services | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
BT Marchandises | 43 659.00 | 1 154.00 | 42 505.00 | 43 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 195.00 | 247.00 | 41 948.00 | 42 195.00 |
BZ Autres créances | 1 558 335.00 | | 1 558 335.00 | 1 558 335.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 292.00 | 8 246.00 | 1 776 046.00 | 1 784 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 909.00 | 1 161 416.00 | 1 866 493.00 | 3 027 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | -89 641.00 | 7 394.00 | | -89 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 653.00 | -97 035.00 | | -140 653.00 |
DL TOTAL (I) | -127 763.00 | 12 889.00 | | -127 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 334.00 | 46 566.00 | | 107 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 334.00 | 46 566.00 | | 107 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 280.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 077.00 | 1 156 373.00 | | 238 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 055.00 | 209 632.00 | | 176 055.00 |
EA Autres dettes | 1 438 204.00 | 217 446.00 | | 1 438 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 533.00 | 28 052.00 | | 34 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 923.00 | 1 611 783.00 | | 1 886 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 493.00 | 1 671 239.00 | | 1 866 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 212 133.00 | | 2 212 133.00 | 2 212 133.00 |
FG Production vendue services | 1 592 498.00 | | 1 592 498.00 | 1 592 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 632.00 | | 3 804 632.00 | 3 804 632.00 |
FM Production stockée | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 701.00 | 3 750.00 | | -61 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 766.00 | 3 454 044.00 | | 3 811 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 418.00 | 3 551 078.00 | | 3 952 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 653.00 | -97 035.00 | | -140 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 602.00 | | 7 015.00 | 1 236 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 859.00 | | | 800 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 243.00 | | 7 015.00 | 353 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 566.00 | 60 768.00 | | 46 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 232.00 | 3 945.00 | 2 178.00 | 6 232.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | 948.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 427.00 | 3 945.00 | 3 126.00 | 807 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 993.00 | 64 713.00 | 3 126.00 | 853 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945.00 | 3 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 077.00 | 238 077.00 | | 238 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 436.00 | 95 436.00 | | 95 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 933.00 | 1 282 933.00 | | 1 282 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 088.00 | 1 418 088.00 | | 1 418 088.00 |
VP Divers | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 802.00 | 194 802.00 | | 194 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 485.00 | 1 603 985.00 | 82 500.00 | 1 686 485.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 923.00 | 1 886 923.00 | | 1 886 923.00 |