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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 896.00 | 169 952.00 | 1 944.00 | 171 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 348.00 | 172 666.00 | 8 682.00 | 181 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 602.00 | 1 143 476.00 | 93 126.00 | 1 236 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 611.00 | 3 090.00 | 43 521.00 | 46 611.00 |
BN En cours de production de biens | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 255.00 | 290.00 | 11 965.00 | 12 255.00 |
BT Marchandises | 44 347.00 | 2 852.00 | 41 495.00 | 44 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 743.00 | 1 195.00 | 226 548.00 | 227 743.00 |
BZ Autres créances | 1 194 828.00 | | 1 194 828.00 | 1 194 828.00 |
CF Disponibilités | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 540.00 | 7 427.00 | 1 578 113.00 | 1 585 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 142.00 | 1 150 903.00 | 1 671 239.00 | 2 822 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 530.00 | 2 140.00 | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 035.00 | 7 784.00 | | -97 035.00 |
DL TOTAL (I) | 12 889.00 | 109 924.00 | | 12 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 566.00 | 54 106.00 | | 46 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 566.00 | 54 106.00 | | 46 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 242.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 373.00 | 379 823.00 | | 1 156 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 632.00 | 180 885.00 | | 209 632.00 |
EA Autres dettes | 217 446.00 | 258 548.00 | | 217 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 052.00 | 41 383.00 | | 28 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 783.00 | 860 883.00 | | 1 611 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 239.00 | 1 024 913.00 | | 1 671 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 860 883.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 155 378.00 | 2 400.00 | 2 157 778.00 | 2 155 378.00 |
FG Production vendue services | 1 285 198.00 | | 1 285 198.00 | 1 285 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 576.00 | 2 400.00 | 3 442 976.00 | 3 440 576.00 |
FM Production stockée | | | -2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -2 289.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 044.00 | 2 875 460.00 | | 3 454 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 078.00 | 2 867 676.00 | | 3 551 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 035.00 | 7 784.00 | | -97 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 077.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 501.00 | | 2 434.00 | 1 235 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 1 236 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 353 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 859.00 | | | 800 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 142.00 | | 2 434.00 | 352 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 846.00 | 5 556.00 | 926.00 | 338 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 987.00 | 5 556.00 | 926.00 | 337 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 106.00 | | 7 540.00 | 54 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 232.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 775.00 | | 1 580.00 | 2 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 775.00 | 6 232.00 | 1 580.00 | 802 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 881.00 | 6 232.00 | 9 120.00 | 856 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 232.00 | 9 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 373.00 | 1 156 373.00 | | 1 156 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 309.00 | 226 309.00 | | 226 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VC Groupe et associés | 764 442.00 | 764 442.00 | | 764 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 166 497.00 | 166 497.00 | | 166 497.00 |
VP Divers | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 570.00 | 338 570.00 | | 338 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 772.00 | 1 424 838.00 | 83 934.00 | 1 508 772.00 |
VW T.V.A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 783.00 | 1 611 783.00 | | 1 611 783.00 |