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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 552.00 | 55 615.00 | 5 937.00 | 61 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 688.00 | 55 615.00 | 2 748 073.00 | 2 803 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CF Disponibilités | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 137.00 | 55 615.00 | 2 914 521.00 | 2 970 137.00 |
CU Autres participations | 2 731 496.00 | | 2 731 496.00 | 2 731 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 647 196.00 | 2 564 388.00 | | 2 647 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 711.00 | 82 808.00 | | 214 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 707.00 | 2 655 996.00 | | 2 870 707.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 351 513.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 1 893.00 | | 3 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 703.00 | 48 069.00 | | 34 703.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 1 107.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 814.00 | 408 714.00 | | 43 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 521.00 | 3 069 710.00 | | 2 914 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 814.00 | 413 714.00 | | 43 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 220.00 | | 406 220.00 | 406 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 220.00 | | 406 220.00 | 406 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 45.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -45.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 454.00 | 602 504.00 | | 778 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 742.00 | 519 696.00 | | 563 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 711.00 | 82 808.00 | | 214 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 689.00 | | | 2 803 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 136.00 | | | 2 742 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 380.00 | 12 235.00 | | 43 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | 12 235.00 | | 43 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 352.00 | | | 356 352.00 |
VP Divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |