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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 580.00 | 18 669.00 | 36 910.00 | 55 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 716.00 | 818 669.00 | 1 979 046.00 | 2 797 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BZ Autres créances | 162 762.00 | | 162 762.00 | 162 762.00 |
CF Disponibilités | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 677.00 | | 255 677.00 | 255 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 394.00 | 818 669.00 | 2 234 724.00 | 3 053 394.00 |
CU Autres participations | 2 731 496.00 | 800 000.00 | 1 931 496.00 | 2 731 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 904 211.00 | 2 861 907.00 | | 2 904 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 958.00 | 42 304.00 | | -793 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 053.00 | 2 913 011.00 | | 2 119 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 864.00 | 18 795.00 | | 14 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 1 289.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | 40 190.00 | | 44 041.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 671.00 | 60 278.00 | | 115 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 724.00 | 2 973 290.00 | | 2 234 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 892.00 | 45 523.00 | | 104 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 200.00 | | 409 200.00 | 409 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 921.00 | 6 500.00 | | 7 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 964.00 | 6 500.00 | | 7 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 1 589.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 3 054.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | 3 445.00 | | 7 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 018.00 | 594 163.00 | | 568 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 977.00 | 551 859.00 | | 1 361 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 958.00 | 42 304.00 | | -793 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 486.00 | | 15 230.00 | 2 810 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 2 797 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 55 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 350.00 | | 15 230.00 | 68 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 136.00 | | | 2 742 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 144.00 | 9 526.00 | 28 000.00 | 37 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 144.00 | 9 526.00 | 28 000.00 | 37 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 754.00 | 3 976.00 | 10 779.00 | 14 754.00 |
VI Groupe et associés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VP Divers | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 269.00 | 235 269.00 | | 235 269.00 |
VW T.V.A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 671.00 | 104 893.00 | 10 779.00 | 115 671.00 |