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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 350.00 | 37 143.00 | 31 206.00 | 68 350.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 486.00 | 37 143.00 | 2 773 342.00 | 2 810 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CF Disponibilités | 174 879.00 | | 174 879.00 | 174 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 947.00 | | 199 947.00 | 199 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 433.00 | 37 143.00 | 2 973 290.00 | 3 010 433.00 |
CU Autres participations | 2 731 496.00 | | 2 731 496.00 | 2 731 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 861 907.00 | 2 647 196.00 | | 2 861 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 304.00 | 214 711.00 | | 42 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 011.00 | 2 870 707.00 | | 2 913 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 798.00 | 109.00 | | 18 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 3 241.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 190.00 | 34 703.00 | | 40 190.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 278.00 | 43 814.00 | | 60 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 290.00 | 2 914 521.00 | | 2 973 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 523.00 | 43 814.00 | | 45 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 200.00 | | 397 200.00 | 397 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 200.00 | | 397 200.00 | 397 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 285.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 285.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | -285.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 163.00 | 778 454.00 | | 594 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 859.00 | 563 742.00 | | 551 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 304.00 | 214 711.00 | | 42 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 073.00 | 4 792.00 | | 11 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 689.00 | | 33 607.00 | 2 803 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 810.00 | 2 810 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 810.00 | 68 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | | 33 607.00 | 61 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 136.00 | | | 2 742 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 615.00 | 6 873.00 | 25 345.00 | 55 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 615.00 | 6 873.00 | 25 345.00 | 55 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
VB T. V. A. | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 695.00 | 3 940.00 | 14 754.00 | 18 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 278.00 | 45 524.00 | 14 754.00 | 60 278.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 278.00 | 45 524.00 | 14 754.00 | 60 278.00 |