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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 810.00 | 28 620.00 | 28 190.00 | 56 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 946.00 | 1 028 620.00 | 1 770 326.00 | 2 798 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BZ Autres créances | 133 630.00 | | 133 630.00 | 133 630.00 |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 029.00 | | 246 029.00 | 246 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 975.00 | 1 028 620.00 | 2 016 355.00 | 3 044 975.00 |
CU Autres participations | 2 731 496.00 | 1 000 000.00 | 1 731 496.00 | 2 731 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 110 253.00 | 2 904 212.00 | | 2 110 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 174.00 | -793 959.00 | | -263 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 879.00 | 2 119 053.00 | | 1 855 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 903.00 | 14 864.00 | | 10 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 680.00 | 52 800.00 | | 7 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 3 870.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 904.00 | 44 042.00 | | 36 904.00 |
EA Autres dettes | 99 360.00 | 95.00 | | 99 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 476.00 | 115 671.00 | | 160 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 355.00 | 2 234 725.00 | | 2 016 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 709.00 | 104 893.00 | | 153 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 400.00 | | 326 400.00 | 326 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 618.00 | 21 101.00 | | 21 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 7 964.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 7 689.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 636.00 | 568 018.00 | | 1 209 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 809.00 | 1 361 977.00 | | 1 472 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 174.00 | -793 959.00 | | -263 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 095.00 | 27 196.00 | | 28 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 716.00 | | 1 229.00 | 2 797 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 580.00 | | 1 229.00 | 55 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 136.00 | | | 2 742 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 669.00 | 9 950.00 | | 18 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 669.00 | 9 950.00 | | 18 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 1 000 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 1 000 000.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
UX Autres créances clients | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 779.00 | 4 012.00 | 6 767.00 | 10 779.00 |
VI Groupe et associés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 877.00 | 232 877.00 | | 232 877.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 476.00 | 153 709.00 | 6 767.00 | 160 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | 14 210.00 | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 757.00 | 11 433.00 | | 11 757.00 |
ST Autres comptes | 55 548.00 | 52 352.00 | | 55 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 215.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 483.00 | 105 578.00 | | 77 483.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | 164.00 | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 536.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 808.00 | 14 746.00 | | 6 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 840.00 | 81 840.00 | | 81 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 432.00 | 3 056.00 | | 3 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 557.00 | 71 164.00 | | 67 557.00 |