| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 495.00 | 37 256.00 | 5 239.00 | 42 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 751.00 | 1 953 256.00 | 831 495.00 | 2 784 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 451.00 | | 43 451.00 | 43 451.00 |
BZ Autres créances | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 328.00 | | 39 328.00 | 39 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 355.00 | | 137 355.00 | 137 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 105.00 | 1 953 256.00 | 968 849.00 | 2 922 105.00 |
CU Autres participations | 2 731 496.00 | 1 916 000.00 | 815 496.00 | 2 731 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 467 221.00 | 1 847 079.00 | | 1 467 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 330.00 | -379 858.00 | | -561 330.00 |
DL TOTAL (I) | 914 691.00 | 1 476 021.00 | | 914 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | 6 918.00 | | 3 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 3 701.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 825.00 | 58 845.00 | | 48 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 158.00 | 69 464.00 | | 54 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 849.00 | 1 545 485.00 | | 968 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 158.00 | 66 745.00 | | 54 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | | | 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 696.00 | | 180 696.00 | 180 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 375 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 916 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 161.00 | 18 168.00 | | 14 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 108.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 189.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 7 189.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -973.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 022.00 | 1 383 246.00 | | 1 570 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 352.00 | 1 763 105.00 | | 2 131 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 330.00 | -379 858.00 | | -561 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 021.00 | 23 302.00 | | 17 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 836.00 | | 915.00 | 2 783 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | | 915.00 | 41 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 256.00 | | | 2 742 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 139.00 | 7 117.00 | | 30 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | 7 117.00 | | 30 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 000.00 | 1 916 000.00 | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 000.00 | 1 916 000.00 | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 916 000.00 | 1 375 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
UX Autres créances clients | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 847.00 | 136 847.00 | | 136 847.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | 6 083.00 | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 566.00 | 11 739.00 | | 11 566.00 |
ST Autres comptes | 33 678.00 | 42 202.00 | | 33 678.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | 141.00 | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 545.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | 6 628.00 | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 139.00 | 42 096.00 | | 36 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 462.00 | 2 797.00 | | 3 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 365.00 | 54 083.00 | | 45 365.00 |