| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 580.00 | 30 139.00 | 11 441.00 | 41 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 836.00 | 1 405 139.00 | 1 378 697.00 | 2 783 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
BZ Autres créances | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CF Disponibilités | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 788.00 | | 166 788.00 | 166 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 624.00 | 1 405 139.00 | 1 545 485.00 | 2 950 624.00 |
CU Autres participations | 2 731 496.00 | 1 375 000.00 | 1 356 496.00 | 2 731 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 847 079.00 | 2 110 253.00 | | 1 847 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 858.00 | -263 174.00 | | -379 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 021.00 | 1 855 879.00 | | 1 476 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 918.00 | 10 903.00 | | 6 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 5 628.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 845.00 | 36 904.00 | | 58 845.00 |
EA Autres dettes | | 99 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 464.00 | 160 476.00 | | 69 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 485.00 | 2 016 355.00 | | 1 545 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 745.00 | 153 709.00 | | 66 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 280.00 | | 293 280.00 | 293 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 280.00 | | 293 280.00 | 293 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 168.00 | 21 618.00 | | 18 168.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 41.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189.00 | 41.00 | | 7 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | 41.00 | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 246.00 | 1 209 636.00 | | 1 383 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 105.00 | 1 472 809.00 | | 1 763 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 858.00 | -263 174.00 | | -379 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 302.00 | 28 095.00 | | 23 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 946.00 | | 120.00 | 2 798 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 742 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 230.00 | 2 783 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 230.00 | 41 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 136.00 | | 120.00 | 2 742 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 620.00 | 8 588.00 | 7 068.00 | 28 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 620.00 | 8 588.00 | 7 068.00 | 28 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 375 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 1 375 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 375 000.00 | 1 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
UX Autres créances clients | 72 384.00 | 72 384.00 | | 72 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 767.00 | 4 048.00 | 2 719.00 | 6 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 845.00 | 143 845.00 | | 143 845.00 |
VW T.V.A. | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 464.00 | 66 745.00 | 2 719.00 | 69 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | 6 262.00 | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 739.00 | 11 757.00 | | 11 739.00 |
ST Autres comptes | 42 202.00 | 55 548.00 | | 42 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 181.00 | 77 483.00 | | 54 181.00 |
YT Sous‐traitance | 141.00 | 251.00 | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 546.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | 6 808.00 | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 096.00 | 81 840.00 | | 42 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 797.00 | 3 432.00 | | 2 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 083.00 | 67 557.00 | | 54 083.00 |