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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 030.00 | 11 097.00 | 10 932.00 | 22 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 059.00 | 30 324.00 | 5 734.00 | 36 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 393.00 | 55 853.00 | 19 539.00 | 75 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 133 482.00 | 97 275.00 | 36 207.00 | 133 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 383.00 | 8 625.00 | 176 758.00 | 185 383.00 |
BZ Autres créances | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CF Disponibilités | 243 992.00 | | 243 992.00 | 243 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 119.00 | 8 625.00 | 472 493.00 | 481 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 601.00 | 105 900.00 | 508 700.00 | 614 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
DG Autres réserves | 45 756.00 | 40 954.00 | | 45 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 470.00 | 94 801.00 | | 112 470.00 |
DL TOTAL (I) | 269 524.00 | 247 053.00 | | 269 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 85.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 496.00 | 87 172.00 | | 73 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 480.00 | 112 346.00 | | 144 480.00 |
EA Autres dettes | 16 119.00 | 14 755.00 | | 16 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 977.00 | 7 112.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 176.00 | 247 622.00 | | 239 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 700.00 | 494 676.00 | | 508 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 176.00 | 247 622.00 | | 239 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
FG Production vendue services | 1 179 540.00 | | 1 179 540.00 | 1 179 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 793.00 | | 1 188 793.00 | 1 188 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 733.00 | -17.00 | | 2 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 848.00 | 39 874.00 | | 47 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 485.00 | 1 005 912.00 | | 1 207 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 016.00 | 911 110.00 | | 1 095 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 470.00 | 94 801.00 | | 112 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 521.00 | 9 507.00 | | 5 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 835.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 171 848.00 | | | 171 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 127.00 | 237 127.00 | | 237 127.00 |
VW T.V.A. | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 177.00 | 239 177.00 | | 239 177.00 |