| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 034.00 | 34 972.00 | 3 061.00 | 38 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 740.00 | 45 167.00 | 63 573.00 | 108 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 775.00 | 80 139.00 | 75 635.00 | 155 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 392.00 | 5 683.00 | 303 709.00 | 309 392.00 |
BZ Autres créances | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
CF Disponibilités | 125 205.00 | | 125 205.00 | 125 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 824.00 | 5 683.00 | 463 141.00 | 468 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 599.00 | 85 823.00 | 538 776.00 | 624 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
DG Autres réserves | 39 866.00 | 86 493.00 | | 39 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 124.00 | 53 373.00 | | 20 124.00 |
DL TOTAL (I) | 171 283.00 | 251 159.00 | | 171 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 990.00 | 40 911.00 | | 46 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 145.00 | 9 818.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 603.00 | 155 262.00 | | 165 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 911.00 | 132 933.00 | | 144 911.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 20 602.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | 6 061.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 493.00 | 365 590.00 | | 367 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 776.00 | 616 749.00 | | 538 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 443.00 | 329 857.00 | | 330 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 456.00 | 295 456.00 | | 295 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 779.00 | 18 874.00 | 27 904.00 | 46 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VP Divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 860.00 | 335 860.00 | 9 000.00 | 344 860.00 |
VW T.V.A. | 62 853.00 | 62 853.00 | | 62 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 348.00 | 330 444.00 | 27 904.00 | 358 348.00 |