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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 030.00 | 13 219.00 | 8 810.00 | 22 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 782.00 | 34 504.00 | 5 277.00 | 39 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 715.00 | 65 382.00 | 15 333.00 | 80 715.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 528.00 | 113 107.00 | 38 421.00 | 151 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 510.00 | | 482 510.00 | 482 510.00 |
BZ Autres créances | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CF Disponibilités | 80 334.00 | | 80 334.00 | 80 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 750.00 | | 623 750.00 | 623 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 279.00 | 113 107.00 | 662 171.00 | 775 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
DG Autres réserves | 95 069.00 | 158 227.00 | | 95 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 423.00 | 36 837.00 | | 91 423.00 |
DL TOTAL (I) | 297 785.00 | 306 361.00 | | 297 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 239.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 152.00 | 6 581.00 | | 26 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 831.00 | 103 096.00 | | 157 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 503.00 | 131 168.00 | | 161 503.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | 17 769.00 | | 12 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 386.00 | 258 856.00 | | 364 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 171.00 | 565 217.00 | | 662 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 233.00 | 252 274.00 | | 338 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
FG Production vendue services | 1 393 265.00 | | 1 393 265.00 | 1 393 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 964.00 | | 1 400 964.00 | 1 400 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 099.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 9 464.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 794.00 | 8 565.00 | | 27 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 317.00 | 1 097 087.00 | | 1 411 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 893.00 | 1 060 250.00 | | 1 319 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 423.00 | 36 837.00 | | 91 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 801.00 | 6 289.00 | | 6 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 831.00 | 157 831.00 | | 157 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 511.00 | 482 511.00 | | 482 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 417.00 | 543 417.00 | 9 000.00 | 552 417.00 |
VW T.V.A. | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 234.00 | 338 234.00 | | 338 234.00 |