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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 030.00 | 12 182.00 | 9 847.00 | 22 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 656.00 | 31 028.00 | 4 627.00 | 35 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 363.00 | 60 796.00 | 16 566.00 | 77 363.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 250.00 | 104 008.00 | 32 241.00 | 136 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 129.00 | 4 229.00 | 258 899.00 | 263 129.00 |
BZ Autres créances | 169 956.00 | | 169 956.00 | 169 956.00 |
CF Disponibilités | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 205.00 | 4 229.00 | 532 976.00 | 537 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 455.00 | 108 237.00 | 565 217.00 | 673 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
DG Autres réserves | 158 227.00 | 45 756.00 | | 158 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 837.00 | 112 470.00 | | 36 837.00 |
DL TOTAL (I) | 306 361.00 | 269 524.00 | | 306 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 103.00 | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 096.00 | 73 496.00 | | 103 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 168.00 | 144 480.00 | | 131 168.00 |
EA Autres dettes | 17 769.00 | 16 119.00 | | 17 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 856.00 | 239 176.00 | | 258 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 217.00 | 508 700.00 | | 565 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 274.00 | 239 176.00 | | 252 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
FG Production vendue services | 1 068 708.00 | | 1 068 708.00 | 1 068 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 464.00 | | 1 073 464.00 | 1 073 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 753.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 750.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 488.00 | 2 750.00 | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 17.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 464.00 | 2 733.00 | | 9 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 47 848.00 | | 8 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 087.00 | 1 207 485.00 | | 1 097 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 250.00 | 1 095 015.00 | | 1 060 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 837.00 | 112 470.00 | | 36 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 289.00 | 5 521.00 | | 6 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 593.00 | | | 249 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VC Groupe et associés | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VP Divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 255.00 | 435 255.00 | | 435 255.00 |
VW T.V.A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 275.00 | 252 275.00 | | 252 275.00 |