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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 910.00 | 36 192.00 | 2 717.00 | 38 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 687.00 | 57 421.00 | 63 265.00 | 120 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 597.00 | 93 614.00 | 74 983.00 | 168 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 664.00 | 6 519.00 | 459 145.00 | 465 664.00 |
BZ Autres créances | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
CF Disponibilités | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 442.00 | 6 519.00 | 619 922.00 | 626 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 040.00 | 100 134.00 | 694 905.00 | 795 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
DG Autres réserves | 59 991.00 | 39 866.00 | | 59 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 294.00 | 20 124.00 | | 125 294.00 |
DL TOTAL (I) | 296 578.00 | 171 283.00 | | 296 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 901.00 | 46 990.00 | | 44 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 082.00 | 9 145.00 | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 299.00 | 165 602.00 | | 146 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 102.00 | 144 911.00 | | 170 102.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 212.00 | | 1 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 973.00 | 630.00 | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 327.00 | 367 493.00 | | 398 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 905.00 | 538 776.00 | | 694 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 431.00 | 457 431.00 | | 457 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VC Groupe et associés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 699.00 | 26 077.00 | 18 622.00 | 44 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 073.00 | 539 073.00 | 9 000.00 | 548 073.00 |
VW T.V.A. | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 244.00 | 351 623.00 | 18 622.00 | 370 244.00 |