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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 030.00 | 14 256.00 | 7 773.00 | 22 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 790.00 | 37 548.00 | 3 241.00 | 40 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 701.00 | 62 665.00 | 56 036.00 | 118 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 522.00 | 114 471.00 | 76 051.00 | 190 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 429.00 | 416.00 | 373 013.00 | 373 429.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CF Disponibilités | 132 956.00 | | 132 956.00 | 132 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 114.00 | 416.00 | 540 697.00 | 541 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 637.00 | 114 887.00 | 616 749.00 | 731 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
DG Autres réserves | 86 493.00 | 95 069.00 | | 86 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 373.00 | 91 423.00 | | 53 373.00 |
DL TOTAL (I) | 251 159.00 | 297 785.00 | | 251 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 911.00 | 196.00 | | 40 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 818.00 | 26 152.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 262.00 | 157 831.00 | | 155 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 933.00 | 161 503.00 | | 132 933.00 |
EA Autres dettes | 20 602.00 | 12 937.00 | | 20 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 061.00 | 5 764.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 590.00 | 364 386.00 | | 365 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 749.00 | 662 171.00 | | 616 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 857.00 | 338 233.00 | | 329 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 262.00 | 155 262.00 | | 155 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 930.00 | 372 930.00 | | 372 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 622.00 | 14 707.00 | 25 914.00 | 40 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 772.00 | | | 355 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VP Divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 740.00 | 404 740.00 | 9 000.00 | 413 740.00 |
VW T.V.A. | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |