| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 278 853.00 | 667 474.00 | 611 379.00 | 1 278 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 303.00 | 1 687.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 843.00 | 792 777.00 | 738 066.00 | 1 530 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BZ Autres créances | 204 076.00 | | 204 076.00 | 204 076.00 |
CF Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 974.00 | | 231 974.00 | 231 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 817.00 | 792 777.00 | 970 040.00 | 1 762 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 643.00 | -426 293.00 | | -454 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 962.00 | -28 350.00 | | -10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 84 395.00 | 95 358.00 | | 84 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 377.00 | 925 907.00 | | 872 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 9 262.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 527.00 | 15 275.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 645.00 | 950 444.00 | | 885 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 040.00 | 1 045 801.00 | | 970 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 130.00 | 86 423.00 | | 85 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 321.00 | 206 635.00 | | 219 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 282.00 | 234 984.00 | | 230 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 962.00 | -28 350.00 | | -10 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 843.00 | | | 1 530 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 843.00 | | | 1 280 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 688.00 | 153 089.00 | | 639 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 688.00 | 128 089.00 | | 539 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VC Groupe et associés | 196 818.00 | | | 196 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 021.00 | 63 506.00 | 289 754.00 | 864 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 563.00 | 223 563.00 | 1 990.00 | 223 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 645.00 | 85 130.00 | 289 754.00 | 885 645.00 |