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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 225 000.00 | 25 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 278 853.00 | 1 179 034.00 | 99 819.00 | 1 278 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 099.00 | 891.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 843.00 | 1 405 133.00 | 125 710.00 | 1 530 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BZ Autres créances | 1 136 052.00 | | 1 136 052.00 | 1 136 052.00 |
CF Disponibilités | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 305.00 | | 1 155 305.00 | 1 155 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 148.00 | 1 405 133.00 | 1 281 015.00 | 2 686 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | -469 238.00 | -476 912.00 | | -469 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 094.00 | 8 078.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 691 260.00 | 681 166.00 | | 691 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 939.00 | 685 210.00 | | 588 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 456.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 227.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 755.00 | 698 420.00 | | 589 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 015.00 | 1 379 585.00 | | 1 281 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 994.00 | 109 481.00 | | 78 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 815.00 | | 205 815.00 | 205 815.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 157.00 | -692.00 | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 817.00 | 228 485.00 | | 230 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 724.00 | 220 407.00 | | 220 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 094.00 | 8 078.00 | | 10 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 843.00 | | | 1 530 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 843.00 | | | 1 280 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 044.00 | 153 089.00 | | 1 252 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 044.00 | 128 089.00 | | 1 052 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 114.00 | 1 134 114.00 | | 1 134 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 939.00 | 78 178.00 | 356 693.00 | 588 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 356.00 | 1 144 356.00 | | 1 144 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 755.00 | 78 994.00 | 356 693.00 | 589 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 374.00 | 2 229.00 | | 7 374.00 |
ST Autres comptes | 20 785.00 | 19 239.00 | | 20 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 364.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 2 791.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 2 791.00 | | 1 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 395.00 | 3 215.00 | | 4 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 160.00 | 26 832.00 | | 33 160.00 |