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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 278 853.00 | 1 051 144.00 | 227 709.00 | 1 278 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 900.00 | 1 090.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 843.00 | 1 252 044.00 | 278 799.00 | 1 530 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 1 079 778.00 | | 1 079 778.00 | 1 079 778.00 |
CF Disponibilités | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 786.00 | | 1 100 786.00 | 1 100 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 629.00 | 1 252 044.00 | 1 379 585.00 | 2 631 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 550 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 912.00 | -460 378.00 | | -476 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 078.00 | -16 534.00 | | 8 078.00 |
DL TOTAL (I) | 681 166.00 | 73 088.00 | | 681 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 210.00 | 733 621.00 | | 685 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 1 719.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 420.00 | 747 866.00 | | 698 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 585.00 | 820 954.00 | | 1 379 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 481.00 | 84 708.00 | | 109 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 219 809.00 | | 219 809.00 | 219 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 809.00 | | 219 809.00 | 219 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 692.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | 11.00 | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 485.00 | 206 805.00 | | 228 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 407.00 | 223 339.00 | | 220 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 078.00 | -16 534.00 | | 8 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 843.00 | | | 1 530 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 843.00 | | | 1 280 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 955.00 | 153 089.00 | | 1 098 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | 25 000.00 | | 175 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 955.00 | 128 089.00 | | 923 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 269.00 | 1 076 269.00 | | 1 076 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 159.00 | 74 220.00 | 338 632.00 | 663 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 375.00 | 1 092 375.00 | | 1 092 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 420.00 | 109 481.00 | 338 632.00 | 698 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | 3 965.00 | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 19 239.00 | 18 157.00 | | 19 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 364.00 | 5 000.00 | | 5 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | 2 552.00 | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | 2 552.00 | | 2 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 215.00 | 3 292.00 | | 3 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 832.00 | 27 122.00 | | 26 832.00 |