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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 278 853.00 | 1 272 182.00 | 6 671.00 | 1 278 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 1 298.00 | 692.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 843.00 | 1 523 480.00 | 7 363.00 | 1 530 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 1 215 465.00 | | 1 215 465.00 | 1 215 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 184.00 | | 1 226 184.00 | 1 226 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 027.00 | 1 523 480.00 | 1 233 547.00 | 2 757 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 404.00 | | 909.00 |
DH Report à nouveau | -459 649.00 | -469 238.00 | | -459 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 210.00 | 10 094.00 | | 12 210.00 |
DL TOTAL (I) | 703 470.00 | 691 260.00 | | 703 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 494.00 | 588 939.00 | | 521 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 816.00 | | 8 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 077.00 | 589 755.00 | | 530 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 547.00 | 1 281 015.00 | | 1 233 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 664.00 | 78 994.00 | | 101 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 411.00 | 12 157.00 | | -8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 195.00 | 230 817.00 | | 209 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 985.00 | 220 724.00 | | 196 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 210.00 | 10 094.00 | | 12 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 843.00 | | | 1 530 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 843.00 | | | 1 280 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 133.00 | 118 347.00 | | 1 405 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 000.00 | 25 000.00 | | 225 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 133.00 | 93 347.00 | | 1 180 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 590.00 | 1 212 590.00 | | 1 212 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 761.00 | 82 348.00 | 375 717.00 | 510 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 184.00 | 1 226 184.00 | | 1 226 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 077.00 | 101 664.00 | 375 717.00 | 530 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | 7 374.00 | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 22 773.00 | 20 785.00 | | 22 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 102.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 098.00 | 1 227.00 | | 1 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 556.00 | 4 395.00 | | 4 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 839.00 | 33 160.00 | | 39 839.00 |