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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 278 853.00 | 795 364.00 | 483 489.00 | 1 278 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 502.00 | 1 488.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 843.00 | 945 866.00 | 584 977.00 | 1 530 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 293 392.00 | | 293 392.00 | 293 392.00 |
CF Disponibilités | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 155.00 | | 318 155.00 | 318 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 998.00 | 945 866.00 | 903 132.00 | 1 848 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 605.00 | -454 643.00 | | -465 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | -10 962.00 | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 89 622.00 | 84 395.00 | | 89 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 515.00 | 872 377.00 | | 800 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 620.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 121.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 510.00 | 885 645.00 | | 813 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 132.00 | 970 040.00 | | 903 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 890.00 | 85 130.00 | | 79 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 586.00 | | 221 586.00 | 221 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 2 299.00 | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 2 299.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327.00 | 2 299.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 386.00 | 219 321.00 | | 230 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 159.00 | 230 282.00 | | 225 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | -10 962.00 | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 843.00 | | | 1 530 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 843.00 | | | 1 280 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 777.00 | 153 089.00 | | 792 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 25 000.00 | | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 777.00 | 128 089.00 | | 667 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VC Groupe et associés | 286 969.00 | | | 286 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 515.00 | 66 894.00 | 305 208.00 | 800 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 670.00 | 309 670.00 | | 309 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 510.00 | 79 890.00 | 305 208.00 | 813 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 571.00 | 3 109.00 | | 1 571.00 |
ST Autres comptes | 20 467.00 | 19 197.00 | | 20 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 2 715.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 2 715.00 | | 1 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 412.00 | 3 132.00 | | 3 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 038.00 | 27 306.00 | | 27 038.00 |