| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 175 000.00 | 75 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 278 853.00 | 923 254.00 | 355 599.00 | 1 278 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 701.00 | 1 289.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 843.00 | 1 098 955.00 | 431 888.00 | 1 530 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BZ Autres créances | 364 078.00 | | 364 078.00 | 364 078.00 |
CF Disponibilités | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 066.00 | | 389 066.00 | 389 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 909.00 | 1 098 955.00 | 820 954.00 | 1 919 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 378.00 | -465 605.00 | | -460 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 534.00 | 5 227.00 | | -16 534.00 |
DL TOTAL (I) | 73 088.00 | 89 622.00 | | 73 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 621.00 | 800 515.00 | | 733 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 469.00 | | 1 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 866.00 | 813 510.00 | | 747 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 954.00 | 903 132.00 | | 820 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 708.00 | 79 890.00 | | 84 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 472.00 | | 201 472.00 | 201 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | 4 819.00 | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 327.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 327.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 327.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 805.00 | 230 386.00 | | 206 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 339.00 | 225 159.00 | | 223 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 534.00 | 5 227.00 | | -16 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 843.00 | | | 1 530 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 843.00 | | | 1 280 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 866.00 | 153 089.00 | | 945 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 25 000.00 | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 866.00 | 128 089.00 | | 795 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VC Groupe et associés | 357 597.00 | 357 597.00 | | 357 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 621.00 | 70 462.00 | 321 486.00 | 733 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 047.00 | 379 047.00 | | 379 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 866.00 | 84 708.00 | 321 486.00 | 747 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 965.00 | 1 571.00 | | 3 965.00 |
ST Autres comptes | 18 157.00 | 20 467.00 | | 18 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 1 074.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 552.00 | 1 074.00 | | 2 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 292.00 | 3 412.00 | | 3 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 122.00 | 27 038.00 | | 27 122.00 |