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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 1 645.00 | 7 942.00 | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 286.00 | 12 104.00 | 90 182.00 | 102 286.00 |
BT Marchandises | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 708.00 | 12 104.00 | 105 604.00 | 117 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 589.00 | 4 062.00 | | 4 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199.00 | 527.00 | | 3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 288.00 | 10 089.00 | | 13 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356.00 | 9 308.00 | | 1 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 191.00 | 69 961.00 | | 72 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 5 111.00 | | 7 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759.00 | 4 889.00 | | 4 759.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 316.00 | 89 268.00 | | 92 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 604.00 | 99 357.00 | | 105 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 125.00 | 18 353.00 | | 20 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
FG Production vendue services | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 893.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 137.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 146.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 146.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -1 317.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 375.00 | 79 438.00 | | 79 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 177.00 | 78 911.00 | | 76 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199.00 | 527.00 | | 3 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | 1 848.00 | | 6 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 105.00 | 999.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 105.00 | 999.00 | | 11 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 72 191.00 | -1.00 | 72 191.00 | 72 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 353.00 | 2 153.00 | 2 200.00 | 4 353.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 316.00 | 20 125.00 | 72 191.00 | 92 316.00 |