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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 16 133.00 | 24.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 3 643.00 | 5 944.00 | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 384.00 | 19 776.00 | 87 608.00 | 107 384.00 |
BT Marchandises | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 873.00 | 19 776.00 | 112 097.00 | 131 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 536.00 | 7 788.00 | | 16 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 387.00 | 8 748.00 | | -8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 13 649.00 | 22 036.00 | | 13 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 342.00 | 67 251.00 | | 71 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 7 632.00 | | 3 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | 13 623.00 | | 14 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 448.00 | 88 506.00 | | 98 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 097.00 | 110 541.00 | | 112 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 449.00 | 21 336.00 | | 22 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
FG Production vendue services | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 212.00 | | 84 212.00 | 84 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 142.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 227.00 | 92 039.00 | | 86 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 614.00 | 83 291.00 | | 94 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 387.00 | 8 748.00 | | -8 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 441.00 | 10 299.00 | | 11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 107 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 928.00 | 3 848.00 | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 928.00 | 3 848.00 | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852.00 | 4 195.00 | 4 657.00 | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457.00 | 3 857.00 | 1 600.00 | 5 457.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 448.00 | 22 449.00 | 75 999.00 | 98 448.00 |