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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 13 284.00 | 2 873.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 2 644.00 | 6 943.00 | 9 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 984.00 | 15 928.00 | 92 056.00 | 107 984.00 |
BT Marchandises | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 551.00 | 15 928.00 | 110 623.00 | 126 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 788.00 | 4 589.00 | | 7 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748.00 | 3 199.00 | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 22 036.00 | 13 288.00 | | 22 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 251.00 | 72 191.00 | | 67 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 011.00 | | 7 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 623.00 | 4 759.00 | | 13 623.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 587.00 | 92 316.00 | | 88 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 623.00 | 105 604.00 | | 110 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 336.00 | 20 125.00 | | 21 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
FG Production vendue services | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 645.00 | | 85 645.00 | 85 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 179.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | -45.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | -387.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 039.00 | 79 375.00 | | 92 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 291.00 | 76 177.00 | | 83 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748.00 | 3 199.00 | | 8 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 299.00 | 6 330.00 | | 10 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 286.00 | | 5 698.00 | 102 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | | 5 698.00 | 20 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 104.00 | 3 824.00 | | 12 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 104.00 | 3 824.00 | | 12 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542.00 | 2 342.00 | 2 240.00 | 4 542.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 587.00 | 21 336.00 | 67 251.00 | 88 587.00 |