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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 26.00 | 410.00 | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 611.00 | 12 587.00 | 7 024.00 | 19 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 661.00 | 12 771.00 | 13 890.00 | 26 661.00 |
BT Marchandises | 120 134.00 | | 120 134.00 | 120 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 861.00 | 3 776.00 | 210 085.00 | 213 861.00 |
BZ Autres créances | 61 845.00 | | 61 845.00 | 61 845.00 |
CF Disponibilités | 344 837.00 | | 344 837.00 | 344 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 759.00 | 3 776.00 | 746 983.00 | 750 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 420.00 | 16 547.00 | 760 873.00 | 777 420.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 964.00 | 333 964.00 | | 333 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -176 639.00 | -108 338.00 | | -176 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 300.00 | -68 301.00 | | 90 300.00 |
DL TOTAL (I) | 280 707.00 | 190 407.00 | | 280 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 346.00 | 151 826.00 | | 230 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 927.00 | 1 738.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 140 944.00 | | 169 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 199.00 | 64 578.00 | | 60 199.00 |
EA Autres dettes | | 3 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 165.00 | 379 875.00 | | 480 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 873.00 | 570 282.00 | | 760 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 133.00 | 52 364.00 | 1 198 497.00 | 1 146 133.00 |
FG Production vendue services | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 818.00 | 52 364.00 | 1 203 182.00 | 1 150 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 37.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 37.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 815.00 | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 815.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -779.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 526.00 | -39 692.00 | | -36 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 521.00 | 1 389 908.00 | | 1 208 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 221.00 | 1 458 210.00 | | 1 118 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 300.00 | -68 301.00 | | 90 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 677.00 | | 984.00 | 25 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 062.00 | | 984.00 | 19 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 4 724.00 | | 8 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 17.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906.00 | 4 707.00 | | 7 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
VP Divers | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 088.00 | 282 012.00 | 7 076.00 | 289 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 238.00 | 271 612.00 | 196 626.00 | 477 238.00 |