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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 549.00 | 5 794.00 | 8 754.00 | 14 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 1 083.00 | 1 771.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 458.00 | 21 973.00 | 3 485.00 | 25 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 616.00 | 43 767.00 | 32 848.00 | 76 616.00 |
BT Marchandises | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 722.00 | 8 965.00 | 94 757.00 | 103 722.00 |
BZ Autres créances | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 355.00 | | 50 355.00 | 50 355.00 |
CF Disponibilités | 526 095.00 | | 526 095.00 | 526 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 754.00 | 8 965.00 | 903 789.00 | 912 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 370.00 | 52 732.00 | 936 638.00 | 989 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 758.00 | 14 916.00 | 13 842.00 | 28 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DH Report à nouveau | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 129.00 | | | -26 129.00 |
DL TOTAL (I) | 386 375.00 | | | 386 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 259.00 | | | 384 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 189.00 | | | 123 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 262.00 | | | 550 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 638.00 | | | 936 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 713.00 | | | 270 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 098.00 | 9 681.00 | 676 779.00 | 667 098.00 |
FD Production vendue biens | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FG Production vendue services | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 019.00 | 9 681.00 | 685 701.00 | 676 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 294.00 | | | -22 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 229.00 | | | 766 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 358.00 | | | 792 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 129.00 | | | -26 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 618.00 | | 6 998.00 | 69 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 393.00 | | 1 365.00 | 27 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 809.00 | | 3 740.00 | 10 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | | 1 893.00 | 26 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 11 346.00 | | 32 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 347.00 | 5 569.00 | | 9 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 2 409.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | 3 368.00 | | 19 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 260.00 | 108 951.00 | 275 309.00 | 384 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
VB T. V. A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 944.00 | | | 80 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VP Divers | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 535.00 | 165 819.00 | 26 716.00 | 192 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 023.00 | 270 714.00 | 275 309.00 | 546 023.00 |