| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 807.00 | 615.00 | 6 191.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 194.00 | 2 660.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 817.00 | 15 463.00 | 3 354.00 | 18 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 285.00 | 17 021.00 | 34 264.00 | 51 285.00 |
BT Marchandises | 138 874.00 | | 138 874.00 | 138 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 007.00 | 4 793.00 | 265 214.00 | 270 007.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CF Disponibilités | 486 354.00 | | 486 354.00 | 486 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 589.00 | 4 793.00 | 944 796.00 | 949 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 875.00 | 21 814.00 | 979 060.00 | 1 000 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 606.00 | 747.00 | 14 858.00 | 15 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
DL TOTAL (I) | 421 978.00 | | | 421 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 965.00 | | | 267 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 738.00 | | | 234 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 081.00 | | | 557 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 060.00 | | | 979 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 377.00 | | | 349 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 730.00 | 113 009.00 | 1 022 739.00 | 909 730.00 |
FD Production vendue biens | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
FG Production vendue services | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 744.00 | 113 009.00 | 1 049 753.00 | 936 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 760.00 | | | -27 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 934.00 | | | 1 053 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 410.00 | | | 1 002 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 269.00 | | 17 300.00 | 41 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 105.00 | | 4 996.00 | 11 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 283.00 | 51 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 495.00 | 15 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 788.00 | 21 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | 6 649.00 | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | | 4 912.00 | 23 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 743.00 | 6 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 833.00 | 4 442.00 | 4 253.00 | 16 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 458.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 3 237.00 | 4 253.00 | 16 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 739.00 | 234 739.00 | | 234 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UX Autres créances clients | 265 011.00 | 265 011.00 | | 265 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 966.00 | 60 262.00 | 207 704.00 | 267 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 179.00 | | | 63 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 559.00 | 318 520.00 | 9 039.00 | 327 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 082.00 | 349 378.00 | 207 704.00 | 557 082.00 |