| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435.00 | 79.00 | 355.00 | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 694.00 | 16 594.00 | 4 099.00 | 20 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 269.00 | 16 832.00 | 24 436.00 | 41 269.00 |
BT Marchandises | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 850.00 | 3 776.00 | 208 074.00 | 211 850.00 |
BZ Autres créances | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
CF Disponibilités | 439 211.00 | | 439 211.00 | 439 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 628.00 | 3 776.00 | 801 852.00 | 805 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 897.00 | 20 608.00 | 826 288.00 | 846 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -86 339.00 | | | -86 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
DL TOTAL (I) | 370 455.00 | | | 370 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 811.00 | | | 210 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 729.00 | | | 186 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 833.00 | | | 455 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 288.00 | | | 826 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 018.00 | 111 906.00 | 1 044 924.00 | 933 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 018.00 | 111 906.00 | 1 044 924.00 | 933 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 062.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 492.00 | | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 093.00 | | | -31 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 054.00 | | | 1 067 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 307.00 | | | 977 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 771.00 | 4 062.00 | | 12 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | 4 062.00 | | 12 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 730.00 | 186 730.00 | | 186 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 850.00 | | | 211 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 811.00 | 46 840.00 | 163 971.00 | 210 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
VP Divers | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 649.00 | 277 573.00 | 7 076.00 | 284 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 833.00 | 291 862.00 | 163 971.00 | 455 833.00 |