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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 1 787.00 | 4 861.00 | 6 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 491.00 | 2 363.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 620.00 | 15 971.00 | 3 649.00 | 19 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 971.00 | 22 734.00 | 35 236.00 | 57 971.00 |
BT Marchandises | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 627.00 | 1 017.00 | 92 610.00 | 93 627.00 |
BZ Autres créances | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 381 398.00 | | 381 398.00 | 381 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 211.00 | 1 017.00 | 763 194.00 | 764 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 182.00 | 23 751.00 | 798 430.00 | 822 182.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 851.00 | 4 484.00 | 19 367.00 | 23 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DH Report à nouveau | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 520.00 | | | -35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 386 457.00 | | | 386 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 203.00 | | | 260 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 079.00 | | | 113 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 972.00 | | | 411 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 430.00 | | | 798 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 536.00 | | | 233 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 024.00 | 46 548.00 | 793 572.00 | 747 024.00 |
FD Production vendue biens | 47 306.00 | | 47 306.00 | 47 306.00 |
FG Production vendue services | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 463.00 | 46 548.00 | 846 012.00 | 799 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 173.00 | | | -37 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 880.00 | | | 878 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 401.00 | | | 914 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 520.00 | | | -35 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 286.00 | | 11 364.00 | 51 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 607.00 | | 8 245.00 | 15 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 679.00 | 57 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158.00 | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 22 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | | 2 024.00 | 21 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 1 095.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 022.00 | 7 092.00 | 1 379.00 | 17 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 748.00 | 3 737.00 | | 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 1 330.00 | 158.00 | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 659.00 | 2 025.00 | 1 221.00 | 15 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 203.00 | 81 767.00 | 132 937.00 | 260 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 080.00 | 113 080.00 | | 113 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VP Divers | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 398.00 | 207 340.00 | 3 068.00 | 210 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 973.00 | 233 537.00 | 132 937.00 | 411 973.00 |