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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 809.00 | 3 385.00 | 7 423.00 | 10 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 787.00 | 2 067.00 | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 565.00 | 18 901.00 | 4 664.00 | 23 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 617.00 | 32 421.00 | 37 196.00 | 69 617.00 |
BT Marchandises | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 297.00 | 6 477.00 | 83 820.00 | 90 297.00 |
BZ Autres créances | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 574 696.00 | | 574 696.00 | 574 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 113.00 | 6 477.00 | 969 635.00 | 976 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 730.00 | 38 899.00 | 1 006 831.00 | 1 045 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 393.00 | 9 347.00 | 18 046.00 | 27 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 963.00 | | | 333 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DH Report à nouveau | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 412 504.00 | | | 412 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 203.00 | | | 465 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 327.00 | | | 594 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 831.00 | | | 1 006 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 900.00 | | | 273 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 506.00 | 30 708.00 | 506 215.00 | 475 506.00 |
FD Production vendue biens | 27 496.00 | | 27 496.00 | 27 496.00 |
FG Production vendue services | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 386.00 | 30 708.00 | 543 094.00 | 512 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 460.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 088.00 | | | -36 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 133.00 | | | 732 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 086.00 | | | 706 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 971.00 | | 11 647.00 | 57 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 852.00 | | 3 542.00 | 23 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | 4 160.00 | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 476.00 | | 3 945.00 | 22 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 735.00 | 9 686.00 | | 22 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 484.00 | 4 863.00 | | 4 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 1 598.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | 3 226.00 | | 16 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
UX Autres créances clients | 78 914.00 | 78 914.00 | | 78 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 204.00 | 144 777.00 | 320 427.00 | 465 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 238.00 | 28 738.00 | 7 500.00 | 36 238.00 |
VP Divers | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 002.00 | 238 664.00 | 9 338.00 | 248 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 327.00 | 273 901.00 | 320 427.00 | 594 327.00 |