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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 716.00 | 28 863.00 | 25 853.00 | 54 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 121.00 | 40 203.00 | 102 918.00 | 143 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 868.00 | 69 066.00 | 134 802.00 | 203 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BN En cours de production de biens | 111 162.00 | | 111 162.00 | 111 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 866.00 | 1 168.00 | 212 698.00 | 213 866.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 082.00 | 1 168.00 | 368 914.00 | 370 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 950.00 | 70 234.00 | 503 716.00 | 573 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 804.00 | 186 744.00 | | 5 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 732.00 | -180 941.00 | | 36 732.00 |
DL TOTAL (I) | 53 536.00 | 16 804.00 | | 53 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 699.00 | 160 128.00 | | 97 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 658.00 | 35 158.00 | | 59 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 382.00 | 42 249.00 | | 39 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 318.00 | 52 512.00 | | 149 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 321.00 | 106 305.00 | | 101 321.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 4 115.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 180.00 | 400 466.00 | | 450 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 716.00 | 417 270.00 | | 503 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 203.00 | 341 124.00 | | 410 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 301.00 | | 1 440 301.00 | 1 440 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 301.00 | | 1 440 301.00 | 1 440 301.00 |
FM Production stockée | | | 59 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 16 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 38 409.00 | | 1 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 9 556.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 47 964.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -38 664.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 744.00 | 1 020 805.00 | | 1 502 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 012.00 | 1 201 746.00 | | 1 466 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 732.00 | -180 941.00 | | 36 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 331.00 | | 1 570.00 | 212 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 203 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 197 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 301.00 | | 1 570.00 | 206 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 649.00 | 23 961.00 | 9 544.00 | 54 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 649.00 | 23 961.00 | 9 544.00 | 54 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 1 168.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 1 168.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 1 168.00 | 1 017.00 | 1 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | 1 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 201 018.00 | | | 201 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 342.00 | 19 365.00 | 39 977.00 | 59 342.00 |
VI Groupe et associés | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 891.00 | 235 891.00 | | 235 891.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 797.00 | 370 820.00 | 39 977.00 | 410 797.00 |