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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 038.00 | 4 602.00 | 8 436.00 | 13 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 447.00 | 73 966.00 | 111 481.00 | 185 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 671.00 | 132 794.00 | 115 877.00 | 248 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 186.00 | 211 361.00 | 241 824.00 | 453 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
BN En cours de production de biens | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 918.00 | 804.00 | 356 114.00 | 356 918.00 |
BZ Autres créances | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
CF Disponibilités | 211 934.00 | | 211 934.00 | 211 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 933.00 | 804.00 | 749 129.00 | 749 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 119.00 | 212 165.00 | 990 953.00 | 1 203 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 084.00 | 300 827.00 | | 410 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 787.00 | 109 256.00 | | 78 787.00 |
DL TOTAL (I) | 499 870.00 | 421 084.00 | | 499 870.00 |
DP Provisions pour risques | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 782.00 | 175 157.00 | | 117 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 36 727.00 | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 325.00 | 61 962.00 | | 59 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 855.00 | 157 549.00 | | 104 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 760.00 | 194 392.00 | | 163 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 348.00 | 625 787.00 | | 447 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 953.00 | 1 046 871.00 | | 990 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 261.00 | | 2 110 261.00 | 2 110 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 261.00 | | 2 110 261.00 | 2 110 261.00 |
FM Production stockée | | | 7 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 10 500.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 10 500.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 773.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 4 318.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 5 091.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 5 409.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 053.00 | -17 570.00 | | -17 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 639.00 | 1 875 848.00 | | 2 133 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 853.00 | 1 766 591.00 | | 2 054 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 787.00 | 109 256.00 | | 78 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 050.00 | 2 087.00 | | 13 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 516.00 | | 47 070.00 | 410 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 453 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 434 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 688.00 | | 10 350.00 | 2 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 798.00 | | 36 720.00 | 401 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 101.00 | 52 863.00 | 3 603.00 | 162 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 1 914.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 413.00 | 50 949.00 | 3 603.00 | 159 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 735.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 048.00 | | 6 244.00 | 7 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 048.00 | | 6 244.00 | 7 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 048.00 | 43 735.00 | 6 244.00 | 7 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 735.00 | 6 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 855.00 | 104 855.00 | | 104 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 355 310.00 | 355 310.00 | | 355 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 782.00 | 54 344.00 | 63 438.00 | 117 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | 6.00 | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 595.00 | 398 565.00 | 6 030.00 | 404 595.00 |
VW T.V.A. | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 023.00 | 324 585.00 | 63 438.00 | 388 023.00 |